集团资金调拨管理软件

集团内部资金调拨管理系统需求 为准确划分各子公司权益，需要对集团每笔内部资金调拨进行追踪，并核算每笔资金对应子公司应收（付）利息权益。 1、 对每笔内部资金调拨赋予唯一编码，这一编码包括四个字段，即调出公司－调入公司－调拨编码－借/还款代码，如XXXX-XXXX-2006001-00； 2、 内部资金调拨数据库包括以下字段：调拨日期、调出公司、调入公司、调拨编码、借/还款代码、币种、金额、余额、本月累计积数、本月利息； 3、 每笔内部资金调拨相关数据库的信息从我司向银行提交的付款单中读取，其中调出公司、调入公司、调拨编码、借/还款代码等字段从付款单的摘要中读取，并读为四个字段，内部资金调拨付款单摘要格式统一为调拨 调出公司－调入公司－调拨编码－借/还款代码，如：调拨 XXXX-XXXX-2006001-00; 4、 内部资金调拨数据库需实现分字段查询功能，即可以按调入公司、调出公司、调拨编码、借/还款代码、余额这五个字段分别查询，及按这五个字段分类排序，以及按该五个字段按不同次序进行查询的功能； 5、 计息及利息单打印功能：根据每笔内部资金调拨借、还款记录计算当月累计积数，并按照我司提供的内部调拨利率计算当月利息，并按附件格式打印利息单，利息单一式三份，一份交调出公司，一份交调入公司，一份总部留底备查。